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鐵礦石期貨策略:鐵礦石800關口附近或有支撐性震蕩行情

http://www.isbdwf.tw  2019年07月05日 17:14:37  王永良 (鋼鐵產業部王永良)
生意社07月05日訊

  期貨:鐵礦石1909周五延續減倉大跌,收829.5(跌38.5),總減倉6.2萬余手,成交量續增。前二十名資金流向:多頭部分集中減倉、集中度續降,空頭大幅集中減倉、部分增倉、集中度續降。當前政策監管預期導致資金恐慌情緒加大,部分多頭延續集中減倉再次引發踩踏,盤面承壓快速大跌;但港口庫存持續下降,延續供需緊張嚴峻形勢,期貨暴跌后期現價差再度擴大。近期800關口附近或有支撐性震蕩,注意市場預期、資金情緒、供給變化及政策影響,防范資金集中增減倉大幅洗盤。

  現貨:港口PB粉(濕噸)延續大跌:曹妃甸870,青島港870,日照港870。普氏62%鐵礦石指數$122.3(預計大跌)。唐山部分鋼坯出廠3620(跌40),成交較差。當前內礦受安全生產及限產等影響漲價,港口鐵礦石庫存持續下降,唐山限產小幅影響疏港量;鋼廠高爐開工率、日均鐵水產量高位小降,而鋼廠進口燒結粉等日耗持續高位但庫存減少。當前外礦發貨及到港量有所回升,但仍未達到正常到港水平,短期供需緊張形勢難解、嚴峻,后期外礦發貨量、鋼廠需求及建材庫存情況將影響礦石供需預期。

  簡要策略:鐵礦石1909近期800關口附近或有支撐性震蕩,注意市場預期、資金情緒、供給變化及政策影響,防范資金集中增減倉大幅洗盤。波段操作:持多15%資金倉位,跌破825減倉,若下探800-815區企穩可做多,若上沖845-860區承壓可平多。短線:平倉觀望,若下探800-820區企穩可做多,若上沖840-860區承壓可平多。短期關鍵位:815、840。

  策略分析:目前政府加強宏觀調控、貨幣財政雙提效,穩地產增基建保經濟;巴西外礦發運量大減、局部礦區復產,內礦增產難;鋼廠開工率微調、局地需求降低,供需緊張形勢仍嚴峻,現貨市場保持漲勢。當前經濟下行壓力較大,宏觀預期弱,政策寬松預期增強,中美經貿問題緩和利好;高需求下供給減少,形勢仍嚴峻,7月或維持漲勢,三季度或保持強勢。中長線操作側重以回踩重要支撐區企穩后做多為主,而連續超漲承壓變弱后可階段性短期做空對沖多單風險,注意關鍵區多空資金預期及主動性擇機行動。

  提示:據悉,由中國主流鋼企組成的“進口鐵礦石工作小組”成立,應對鐵礦石市場重大問題。政府要采取定向降準、降準等措施改善中小企業融資狀況。今年發改委批復的基建項目已超30個,總投資額超8500億元。生態環保部印發《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》。住建部:17萬個城鎮老舊小區待改造。7月份唐山市大氣污染防治強化管控方案根據績效評價劃分限產量。山西實施環保百日清零專項行動。武安發布7月份差別管控環保限產通知。經濟放緩令全球貨幣政策轉向寬松。中央財經委員會:強化宏觀政策逆周期調節,財政政策要加力提效,貨幣政策要松緊適度,根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調。

  (注意:本報告策略盤中或有調整,僅供參考,不作為投資依據,如有問題及時電話溝通。本報告版權僅為我公司所有,未經許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制發布。如引用、刊發,須注明出處,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。)

  (文章來源:王永良,作者:鋼鐵產業部王永良)

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